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- 2025-03-28 02:32:313月27日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2919，涨0.02%
- 2025-03-28 02:32:313月27日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2919，涨0.02%
- 2025-03-27 02:34:493月26日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2917，涨0.02%
- 2025-03-27 02:34:493月26日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2917，涨0.02%
- 2025-03-26 02:06:333月25日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2914，涨0.06%
- 2025-03-26 02:06:333月25日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2914，涨0.06%
- 2025-03-21 02:24:203月20日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2894，涨0.09%
- 2025-03-21 02:24:203月20日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2894，涨0.09%
- 2025-03-18 02:05:483月17日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2872，跌0.01%
- 2025-03-18 02:05:483月17日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2872，跌0.01%
- 2025-03-04 02:33:253月3日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.288，涨0.05%
- 2025-03-04 02:33:253月3日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.288，涨0.05%
- 2025-02-25 02:08:412月24日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2885，跌0.1%
- 2025-02-25 02:08:412月24日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2885，跌0.1%
- 2025-02-07 02:05:052月6日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2947，涨0.05%
- 2025-02-07 02:05:052月6日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2947，涨0.05%
- 2025-02-06 02:05:512月5日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.294，涨0.04%
- 2025-02-06 02:05:512月5日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.294，涨0.04%
- 2025-01-16 07:48:481月15日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2937，跌0.02%
- 2025-01-16 07:48:481月15日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2937，跌0.02%
- 2025-01-15 07:48:271月14日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2939，跌0.01%
- 2025-01-15 07:48:271月14日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2939，跌0.01%
- 2025-01-14 07:48:361月13日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.294，跌0.06%
- 2025-01-14 07:48:361月13日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.294，跌0.06%
- 2025-01-03 07:49:261月2日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.295，涨0.15%
- 2025-01-03 07:49:261月2日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.295，涨0.15%
- 2025-01-01 07:49:0912月31日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.293，涨0.11%
- 2025-01-01 07:49:0912月31日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.293，涨0.11%
- 2024-12-31 07:51:1512月30日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2916，涨0.04%
- 2024-12-31 07:51:1512月30日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2916，涨0.04%
- 2024-12-26 07:52:2112月25日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.29，跌0.05%
- 2024-12-26 07:52:2112月25日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.29，跌0.05%
