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- 2025-05-29 09:30:46基金分红：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金6月4日分红
- 2025-04-28 09:30:46基金分红：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金5月6日分红
- 2025-04-03 03:14:314月2日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0598，涨0.1%
- 2025-04-03 03:14:314月2日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0598，涨0.1%
- 2025-04-01 02:55:393月31日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0585
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- 2025-03-28 08:49:413月27日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0579
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- 2025-03-25 02:17:073月24日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0567，涨0.0……
- 2025-03-25 02:17:073月24日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0567，涨0.0……
- 2025-03-22 02:17:483月21日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0562
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- 2025-03-21 02:22:353月20日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0564
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- 2025-03-20 02:52:053月19日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0547，涨0.0……
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- 2025-03-19 02:18:263月18日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0542，涨0.0……
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- 2025-03-15 02:31:363月14日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0554，涨0.1……
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- 2025-03-14 02:49:293月13日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0541，涨0.0……
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- 2025-03-13 02:41:123月12日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0539，涨0.1……
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- 2025-03-12 02:52:053月11日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.052，跌0.22……
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- 2025-03-11 02:17:463月10日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0543，跌0.0……
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- 2025-03-08 03:00:443月7日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0549，跌0.26……
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- 2025-03-07 02:40:503月6日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0576，跌0.17……
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- 2025-03-06 03:02:143月5日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0594，涨0.04……
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- 2025-03-05 02:17:403月4日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.059，跌0.04%
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- 2025-03-04 02:33:083月3日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0594，涨0.18……
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- 2025-03-01 02:40:282月28日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0575，涨0.0……
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- 2025-02-28 03:03:152月27日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0565，跌0.1……
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- 2025-02-27 03:00:492月26日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0578
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- 2025-02-26 03:00:582月25日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0578，涨0.0……
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- 2025-02-22 02:15:512月21日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0595，跌0.1……
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- 2025-02-21 02:14:462月20日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0612，跌0.1……
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- 2025-02-19 02:10:412月18日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.062，跌0.13……
- 2025-02-19 02:10:412月18日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.062，跌0.13……
- 2025-02-15 02:15:332月14日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0646，跌0.1……
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- 2025-02-14 02:13:452月13日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0658
- 2025-02-14 02:13:452月13日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0658
- 2025-02-13 02:11:382月12日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0662，跌0.0……
- 2025-02-13 02:11:382月12日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0662，跌0.0……
- 2025-02-12 02:13:342月11日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0666
- 2025-02-12 02:13:342月11日基金净值：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式最新净值1.0666
