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- 2025-03-07 02:22:463月6日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0569，跌0.15%
- 2025-03-07 02:22:463月6日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0569，跌0.15%
- 2025-03-06 02:54:313月5日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0585，涨0.03%
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- 2025-03-01 02:47:142月28日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0567，涨0.08%
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- 2025-02-28 02:10:172月27日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0559，跌0.11%
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- 2025-02-27 02:11:232月26日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0571，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:11:592月25日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.057，涨0.09%
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- 2025-02-21 02:25:282月20日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0596，跌0.15%
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- 2025-02-15 02:25:212月14日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0619，跌0.12%
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- 2025-02-08 09:31:25工银瑞嘉一年定开债券A基金经理变动：增聘谷青春为基金经理
- 2025-02-06 07:48:142月5日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0647，涨0.07%
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- 2025-01-04 01:50:231月3日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0658，涨0.04%
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- 2024-12-14 01:40:3712月13日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0592
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- 2024-10-31 02:30:4010月30日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0428
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- 2024-08-31 01:09:218月30日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0399，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:12:168月29日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0397
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- 2024-08-27 01:16:278月26日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0401
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- 2024-08-24 01:16:258月23日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0403
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- 2024-08-23 01:19:428月22日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0398，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:09:518月21日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0395，涨0.01%
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- 2024-08-21 01:15:218月20日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0394
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- 2024-08-20 01:15:308月19日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0395，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:17:108月16日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.039
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- 2024-08-16 01:08:258月15日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.039
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- 2024-08-15 01:16:518月14日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.04
- 2024-08-15 01:16:518月14日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.04
- 2024-08-14 01:06:168月13日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0392
- 2024-08-14 01:06:168月13日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0392
- 2024-08-13 01:14:088月12日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0379
- 2024-08-13 01:14:088月12日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0379
- 2024-08-10 01:18:058月9日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0399，跌0.09%
- 2024-08-10 01:18:058月9日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0399，跌0.09%
- 2024-08-09 01:15:258月8日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0408，跌0.12%
- 2024-08-09 01:15:258月8日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0408，跌0.12%
- 2024-08-08 01:17:438月7日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.042，涨0.04%
- 2024-08-08 01:17:438月7日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.042，涨0.04%
- 2024-08-07 01:18:278月6日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0416，跌0.03%
- 2024-08-07 01:18:278月6日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0416，跌0.03%
- 2024-08-06 01:15:408月5日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0419，涨0.04%
