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- 2024-08-06 01:15:408月5日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0419，涨0.04%
- 2024-08-03 01:18:318月2日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0415，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:20:557月30日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0399，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:17:277月29日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0395，涨0.06%
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- 2024-07-27 01:17:317月26日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0389，涨0.01%
- 2024-07-27 01:17:317月26日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0389，涨0.01%
- 2024-07-26 01:20:537月25日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0388，涨0.03%
- 2024-07-26 01:20:537月25日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0388，涨0.03%
- 2024-07-25 01:09:227月24日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0385，跌0.02%
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- 2024-07-24 01:13:297月23日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0387，涨0.09%
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- 2024-07-23 01:06:337月22日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0378，涨0.16%
- 2024-07-23 01:06:337月22日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0378，涨0.16%
- 2024-07-20 01:18:057月19日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0361
- 2024-07-20 01:18:057月19日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0361
- 2024-07-18 01:17:317月17日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0361
- 2024-07-18 01:17:317月17日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0361
- 2024-07-12 01:16:057月11日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0349
- 2024-07-12 01:16:057月11日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0349
- 2024-07-11 01:18:097月10日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0345
- 2024-07-11 01:18:097月10日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0345
- 2024-07-10 01:17:137月9日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0344
- 2024-07-10 01:17:137月9日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0344
- 2024-07-06 01:17:127月5日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0346
- 2024-07-06 01:17:127月5日基金净值：工银瑞嘉一年定开债券A最新净值1.0346
