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- 2024-11-08 01:43:3711月7日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0748
- 2024-11-08 01:43:3711月7日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0748
- 2024-11-07 01:40:4111月6日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.074，涨0.01%
- 2024-11-07 01:40:4111月6日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.074，涨0.01%
- 2024-11-06 01:39:2511月5日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0739，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:40:0311月4日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0737，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:40:2311月1日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0735
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- 2024-11-01 01:42:1310月31日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0725
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- 2024-10-31 02:24:5210月30日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0721
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- 2024-10-30 02:12:3210月29日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.072
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- 2024-10-26 01:43:4210月25日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.072，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:40:0910月24日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0719，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:12:5210月23日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0721，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:12:2610月22日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.073
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- 2024-10-22 01:11:2310月21日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0738
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- 2024-10-19 01:13:3810月18日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0738
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- 2024-10-16 01:14:2410月15日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0733，涨0.07%
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- 2024-10-15 01:12:5410月14日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0726，涨0.16%
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- 2024-10-12 01:13:2810月11日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0709
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- 2024-10-01 01:12:089月30日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0696
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- 2024-09-28 01:12:439月27日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.072
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- 2024-09-27 01:13:079月26日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0747
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- 2024-09-26 01:17:299月25日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0757，涨0.11%
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- 2024-09-25 01:13:149月24日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0745，跌0.04%
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- 2024-09-24 01:09:279月23日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0749，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:13:299月20日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0747
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- 2024-09-20 01:13:599月19日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0747，跌0.02%
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- 2024-09-14 01:13:539月13日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.074
- 2024-09-14 01:13:539月13日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.074
- 2024-09-13 01:14:149月12日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0734，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:18:269月11日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0731
- 2024-09-12 01:18:269月11日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0731
- 2024-09-11 01:16:229月10日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0726
- 2024-09-11 01:16:229月10日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0726
- 2024-09-10 01:16:039月9日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0723，涨0.04%
- 2024-09-10 01:16:039月9日基金净值：工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0723，涨0.04%
