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- 2025-03-27 08:08:273月26日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1509，涨0.0……
- 2025-03-27 08:08:273月26日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1509，涨0.0……
- 2025-03-26 08:08:523月25日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1506，涨0.0……
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- 2025-03-25 02:04:433月24日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1501，涨0.0……
- 2025-03-25 02:04:433月24日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1501，涨0.0……
- 2025-03-22 14:05:153月21日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1498，涨0.0……
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- 2025-03-21 08:08:443月20日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1495，涨0.0……
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- 2025-03-20 02:02:033月19日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1485
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- 2025-03-19 02:05:033月18日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1482，涨0.0……
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- 2025-03-18 08:13:343月17日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1478，跌0.0……
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- 2025-03-15 02:05:583月14日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1484，涨0.0……
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- 2025-03-14 02:02:353月13日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1482，涨0.0……
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- 2025-03-13 02:03:303月12日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1475，涨0.0……
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- 2025-03-12 02:02:073月11日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1467，跌0.0……
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- 2025-03-11 02:05:323月10日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1475，跌0.0……
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- 2025-03-08 02:43:333月7日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1476，跌0.1%
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- 2025-03-07 02:03:133月6日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1487，跌0.03……
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- 2025-03-06 02:41:393月5日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1491，涨0.01……
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- 2025-03-05 02:05:183月4日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.149，跌0.01%
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- 2025-03-04 08:08:113月3日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1491，涨0.06……
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- 2025-03-01 02:33:082月28日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1484
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- 2025-02-28 02:47:042月27日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1484，跌0.0……
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- 2025-02-27 02:43:242月26日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1488，涨0.0……
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- 2025-02-26 02:43:442月25日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1486
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- 2025-02-25 08:12:592月24日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1486，跌0.0……
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- 2025-02-22 02:05:382月21日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1496，跌0.0……
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- 2025-02-21 02:03:532月20日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1506，跌0.0……
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- 2025-02-20 08:14:402月19日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1514
- 2025-02-20 08:14:402月19日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1514
- 2025-02-19 02:03:222月18日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1514
- 2025-02-19 02:03:222月18日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1514
- 2025-02-18 08:14:422月17日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1522，跌0.0……
- 2025-02-18 08:14:422月17日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1522，跌0.0……
- 2025-02-15 02:05:202月14日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1527，跌0.0……
- 2025-02-15 02:05:202月14日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1527，跌0.0……
- 2025-02-14 14:05:322月13日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1534，跌0.0……
- 2025-02-14 14:05:322月13日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1534，跌0.0……
