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- 2024-11-20 01:41:0211月19日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.018，涨0.01%
- 2024-11-20 01:41:0211月19日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.018，涨0.01%
- 2024-11-14 01:38:4811月13日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0179，跌0.01%
- 2024-11-14 01:38:4811月13日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0179，跌0.01%
- 2024-11-07 01:37:1011月6日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0368
- 2024-11-07 01:37:1011月6日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0368
- 2024-10-25 01:37:0010月24日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.035
- 2024-10-25 01:37:0010月24日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.035
- 2024-10-17 01:08:5310月16日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0358，涨0.01%
- 2024-10-17 01:08:5310月16日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0358，涨0.01%
- 2024-10-16 01:11:2010月15日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0357，涨0.03%
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- 2024-09-26 01:12:269月25日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0373
- 2024-09-26 01:12:269月25日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0373
- 2024-09-21 01:09:169月20日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0362
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- 2024-09-20 01:10:239月19日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0362
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- 2024-09-06 01:13:559月5日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0345
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- 2024-09-05 01:08:379月4日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0343
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- 2024-09-04 01:07:269月3日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0341
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- 2024-08-29 01:07:418月28日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0327
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- 2024-08-23 01:11:298月22日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0332
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- 2024-08-09 01:08:228月8日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0343
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- 2024-08-08 01:10:508月7日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0352
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- 2024-08-03 01:11:138月2日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0343
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- 2024-08-01 01:08:537月31日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0329
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- 2024-07-30 01:09:447月29日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0322
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- 2024-07-27 01:10:567月26日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0319，涨0.02%
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- 2024-07-23 07:14:217月22日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0309，涨0.09%
- 2024-07-23 07:14:217月22日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0309，涨0.09%
- 2024-07-17 00:03:367月15日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0298，涨0.02%
- 2024-07-17 00:03:367月15日基金净值：工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0298，涨0.02%
