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- 2024-10-17 07:12:1510月16日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6648，涨0.44%
- 2024-10-16 07:06:0810月15日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6619，跌1.61%
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- 2024-10-15 07:10:3510月14日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6727，涨1.07%
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- 2024-10-12 07:13:4310月11日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6656，跌1.68%
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- 2024-10-11 07:12:1810月10日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.677，涨0.67%
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- 2024-10-10 07:12:2210月9日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6725，跌4.73%
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- 2024-10-09 07:12:2310月8日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.7059，涨3.2%
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- 2024-10-01 07:13:459月30日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.684，涨5.72%
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- 2024-09-28 07:13:409月27日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.647，涨2.55%
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- 2024-09-27 07:11:359月26日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6309，涨2.87%
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- 2024-09-26 07:10:389月25日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6133，涨0.59%
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- 2024-09-25 07:11:499月24日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6097，涨2.52%
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- 2024-09-24 07:12:489月23日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.5947，跌0.05%
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- 2024-09-21 07:12:569月20日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.595，跌0.34%
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- 2024-09-20 07:11:219月19日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.597，涨0.79%
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- 2024-09-19 07:13:099月18日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.5923，跌0.15%
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- 2024-09-14 07:13:079月13日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.5932，跌0.2%
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- 2024-09-13 07:11:319月12日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.5944，跌0.15%
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- 2024-09-12 07:13:039月11日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.5953，跌0.33%
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- 2024-09-11 07:12:549月10日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.5973，跌0.08%
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- 2024-09-10 07:11:279月9日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.5978，跌0.75%
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- 2024-09-07 07:12:089月6日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6023，跌0.66%
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- 2024-09-06 07:09:369月5日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6063，涨0.68%
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- 2024-09-05 07:10:579月4日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6022，跌0.28%
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- 2024-09-04 07:11:209月3日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6039，涨0.27%
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- 2024-09-03 07:09:309月2日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6023，跌0.56%
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- 2024-08-31 07:11:458月30日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6057，涨0.56%
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- 2024-08-30 07:10:548月29日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6023，跌0.05%
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- 2024-08-29 07:10:488月28日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6026，跌0.41%
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- 2024-08-28 07:12:218月27日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6051，跌0.35%
- 2024-08-28 07:12:218月27日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6051，跌0.35%
- 2024-08-27 07:11:168月26日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6072，涨0.12%
