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- 2024-10-11 01:17:5010月10日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.575，跌0.19%
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- 2024-10-10 02:20:2010月9日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.578，跌7.45%
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- 2024-10-09 01:15:2410月8日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.705，涨9.36%
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- 2024-10-01 01:16:469月30日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.559，涨10.18%
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- 2024-09-28 01:19:429月27日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.415，涨5.68%
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- 2024-09-27 01:20:369月26日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.339，涨2.68%
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- 2024-09-25 01:20:419月24日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.297，涨3.26%
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- 2024-09-24 01:14:079月23日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.256，跌0.63%
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- 2024-09-21 01:20:559月20日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.264，跌0.39%
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- 2024-09-20 01:22:089月19日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.269，涨0.4%
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- 2024-09-19 01:18:299月18日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.264，涨0.48%
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- 2024-09-14 01:21:359月13日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.258，跌1.41%
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- 2024-09-13 01:21:359月12日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.276，跌0.31%
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- 2024-09-12 01:26:089月11日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.28，涨0.79%
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- 2024-09-10 01:23:079月9日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.265，跌0.47%
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- 2024-09-07 01:21:209月6日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.271，跌1.55%
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- 2024-09-05 01:21:209月4日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.287，跌0.23%
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- 2024-09-04 01:36:569月3日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.29，涨1.18%
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- 2024-08-27 01:20:538月26日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.259，跌0.4%
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- 2024-08-24 01:19:538月23日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.264，涨0.08%
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- 2024-08-21 01:39:408月20日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.276，跌1.09%
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- 2024-08-20 01:43:218月19日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.29
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- 2024-08-17 01:22:198月16日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.29，跌0.31%
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- 2024-08-14 01:46:048月13日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.309，涨0.61%
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- 2024-08-13 01:16:208月12日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.301，跌0.23%
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- 2024-08-09 01:17:488月8日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.313，涨0.23%
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- 2024-08-08 01:22:318月7日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.31，跌0.23%
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- 2024-08-07 01:22:298月6日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.313，涨0.92%
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- 2024-08-06 01:18:258月5日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.301，跌2.62%
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- 2024-08-02 01:22:048月1日基金净值：工银高端制造股票最新净值1.359，跌0.73%
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