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- 2025-04-03 03:09:254月2日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0558，涨0.02……
- 2025-04-03 03:09:254月2日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0558，涨0.02……
- 2025-04-01 02:59:343月31日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0556，涨0.0……
- 2025-04-01 02:59:343月31日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0556，涨0.0……
- 2025-03-25 02:26:593月24日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.055，涨0.03……
- 2025-03-25 02:26:593月24日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.055，涨0.03……
- 2025-03-22 02:27:443月21日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0547，涨0.0……
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- 2025-03-20 02:55:413月19日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0543，涨0.0……
- 2025-03-20 02:55:413月19日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0543，涨0.0……
- 2025-03-19 02:30:333月18日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0542
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- 2025-03-15 02:23:413月14日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0541，涨0.0……
- 2025-03-15 02:23:413月14日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0541，涨0.0……
- 2025-03-14 02:54:043月13日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0539，涨0.0……
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- 2025-03-13 02:20:353月12日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0537，涨0.0……
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- 2025-03-12 02:57:113月11日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534
- 2025-03-12 02:57:113月11日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534
- 2025-03-11 02:28:193月10日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534，涨0.0……
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- 2025-03-08 02:57:403月7日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0533，跌0.01……
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- 2025-03-07 02:21:143月6日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534
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- 2025-03-06 02:53:293月5日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534，涨0.01……
- 2025-03-06 02:53:293月5日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0534，涨0.01……
- 2025-03-05 02:28:233月4日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0533，涨0.01……
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- 2025-03-01 02:46:082月28日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0529，涨0.0……
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- 2025-02-28 02:59:032月27日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0528，跌0.0……
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- 2025-02-27 02:53:512月26日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0529
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- 2025-02-26 02:53:372月25日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0529
- 2025-02-26 02:53:372月25日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0529
- 2025-02-21 02:23:482月20日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0529，跌0.0……
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- 2025-02-19 02:18:032月18日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.053，跌0.02……
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- 2025-02-15 02:23:412月14日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0533，跌0.0……
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- 2025-02-14 02:22:252月13日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0535，跌0.0……
- 2025-02-14 02:22:252月13日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0535，跌0.0……
- 2025-02-13 02:19:172月12日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0537，涨0.0……
- 2025-02-13 02:19:172月12日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0537，涨0.0……
- 2025-02-12 02:22:002月11日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0536，跌0.0……
- 2025-02-12 02:22:002月11日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0536，跌0.0……
- 2025-01-25 01:52:011月24日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0525，跌0.0……
- 2025-01-25 01:52:011月24日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0525，跌0.0……
- 2025-01-08 01:55:091月7日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0539，跌0.01……
- 2025-01-08 01:55:091月7日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0539，跌0.01……
- 2025-01-04 01:53:531月3日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0538，涨0.01……
- 2025-01-04 01:53:531月3日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0538，涨0.01……
- 2024-12-17 09:31:35平安中证同业存单AAA指数7天持有基金经理变动：段玮婧不再担任该基金基金……
- 2024-12-17 01:45:5012月16日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0527
- 2024-12-17 01:45:5012月16日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0527
- 2024-12-14 01:42:1212月13日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0527，涨0.……
