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- 2025-01-10 07:34:561月9日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0168
- 2025-01-10 07:34:561月9日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0168
- 2025-01-09 01:31:341月8日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0168
- 2025-01-09 01:31:341月8日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0168
- 2025-01-08 01:31:391月7日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0168，涨0.01%
- 2025-01-08 01:31:391月7日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0168，涨0.01%
- 2025-01-07 07:34:501月6日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0167，涨1.48%
- 2025-01-07 07:34:501月6日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0167，涨1.48%
- 2025-01-04 13:32:401月3日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0019，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:32:551月2日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0016
- 2025-01-03 07:32:551月2日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0016
- 2025-01-01 07:33:2212月31日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0016，涨0.01%
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- 2024-12-31 07:33:1112月30日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0015，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:33:2312月27日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0014，涨0.01%
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- 2024-12-27 13:31:3612月26日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0013
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- 2024-12-26 07:33:4012月25日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0013
- 2024-12-26 07:33:4012月25日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0013
- 2024-12-25 07:32:3512月24日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0013，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:32:3612月23日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0012
- 2024-12-24 07:32:3612月23日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0012
- 2024-12-21 07:33:1212月20日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0012，涨0.01%
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- 2024-12-20 07:32:3612月19日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0011
- 2024-12-20 07:32:3612月19日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0011
- 2024-12-19 07:32:4012月18日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0231
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- 2024-12-18 07:33:4712月17日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0231，涨0.01%
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- 2024-12-17 07:32:4912月16日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.023，涨0.01%
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- 2024-12-14 07:33:1312月13日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0229
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- 2024-12-13 07:32:3812月12日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0229，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:32:4212月11日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0228
- 2024-12-12 07:32:4212月11日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0228
- 2024-12-11 07:32:3412月10日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0228，涨0.06%
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- 2024-12-10 01:31:2712月9日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0222，涨0.01%
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- 2024-12-07 01:31:3112月6日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0221，涨0.06%
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- 2024-12-06 07:32:4212月5日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0215，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:31:2912月4日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0214
- 2024-12-05 01:31:2912月4日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0214
- 2024-12-04 01:31:3412月3日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0214，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:32:3812月2日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0213，涨0.01%
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- 2024-11-30 01:31:3211月29日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0212，涨0.01%
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- 2024-11-29 01:31:3111月28日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0211
- 2024-11-29 01:31:3111月28日基金净值：平安乐享一年定开债A最新净值1.0211
