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- 2025-04-03 02:12:444月2日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1198，涨0.03%
- 2025-04-03 02:12:444月2日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1198，涨0.03%
- 2025-04-01 02:12:013月31日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1194，涨0.02%
- 2025-04-01 02:12:013月31日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1194，涨0.02%
- 2025-03-20 02:13:103月19日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1164，涨0.04%
- 2025-03-20 02:13:103月19日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1164，涨0.04%
- 2025-03-19 02:30:353月18日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.116，涨0.04%
- 2025-03-19 02:30:353月18日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.116，涨0.04%
- 2025-03-07 02:21:213月6日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1161，跌0.03%
- 2025-03-07 02:21:213月6日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1161，跌0.03%
- 2025-03-01 02:06:192月28日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1154
- 2025-03-01 02:06:192月28日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1154
- 2025-02-28 02:09:322月27日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1154，跌0.04%
- 2025-02-28 02:09:322月27日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1154，跌0.04%
- 2025-02-26 02:11:082月25日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1155，跌0.03%
- 2025-02-26 02:11:082月25日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1155，跌0.03%
- 2025-02-21 02:23:542月20日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1173，跌0.04%
- 2025-02-21 02:23:542月20日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1173，跌0.04%
- 2025-02-20 09:30:56平安元鑫120天滚动持有中短债A基金经理变动：苏宁不再担任该基金基金经理
- 2025-02-19 02:18:012月18日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1178，跌0.05%
- 2025-02-19 02:18:012月18日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1178，跌0.05%
- 2025-02-14 02:22:262月13日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.119
- 2025-02-14 02:22:262月13日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.119
- 2025-02-13 02:19:252月12日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.119，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:22:002月11日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1189，跌0.01%
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- 2025-02-06 07:47:102月5日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1183，涨0.06%
- 2025-02-06 07:47:102月5日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1183，涨0.06%
- 2025-01-09 01:45:231月8日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1189，跌0.01%
- 2025-01-09 01:45:231月8日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1189，跌0.01%
- 2025-01-08 01:45:081月7日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.119，跌0.02%
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- 2025-01-04 01:44:241月3日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1191，涨0.04%
- 2025-01-04 01:44:241月3日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1191，涨0.04%
- 2024-12-17 01:39:1712月16日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1159，涨0.07……
- 2024-12-17 01:39:1712月16日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1159，涨0.07……
- 2024-12-14 01:03:1112月13日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1151，涨0.09……
- 2024-12-14 01:03:1112月13日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1151，涨0.09……
- 2024-12-13 01:41:5212月12日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1141，涨0.02……
- 2024-12-13 01:41:5212月12日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1141，涨0.02……
- 2024-12-12 01:42:0812月11日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1139，跌0.02……
- 2024-12-12 01:42:0812月11日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1139，跌0.02……
- 2024-12-11 01:42:2212月10日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1141，涨0.12……
- 2024-12-11 01:42:2212月10日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1141，涨0.12……
- 2024-12-10 01:40:1512月9日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1128，涨0.03%
- 2024-12-10 01:40:1512月9日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1128，涨0.03%
- 2024-12-07 01:40:1012月6日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1125，涨0.01%
- 2024-12-07 01:40:1012月6日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1125，涨0.01%
- 2024-12-06 01:40:2612月5日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1124，涨0.03%
- 2024-12-06 01:40:2612月5日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1124，涨0.03%
- 2024-12-05 01:42:2812月4日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1121，涨0.05%
- 2024-12-05 01:42:2812月4日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1121，涨0.05%
- 2024-12-04 01:41:1712月3日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1115，跌0.01%
- 2024-12-04 01:41:1712月3日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1115，跌0.01%
- 2024-12-03 01:42:4212月2日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1116，涨0.17%
- 2024-12-03 01:42:4212月2日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1116，涨0.17%
- 2024-11-30 01:40:5811月29日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1097，涨0.05……
- 2024-11-30 01:40:5811月29日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1097，涨0.05……
- 2024-11-29 01:41:2611月28日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1091，涨0.03……
