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- 2025-04-03 14:11:234月2日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.062，涨0.08%
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- 2025-04-02 08:32:434月1日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0611，涨0.01%
- 2025-04-02 08:32:434月1日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0611，涨0.01%
- 2025-04-01 14:14:583月31日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.061，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:22:423月28日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0607
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- 2025-03-28 08:20:363月27日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0607，涨0.02%
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- 2025-03-27 08:19:283月26日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0605，涨0.01%
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- 2025-03-26 08:21:373月25日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0604，涨0.01%
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- 2025-03-25 02:11:483月24日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0603，涨0.01%
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- 2025-03-21 08:19:183月20日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0601，涨0.02%
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- 2025-03-20 14:12:063月19日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0599，涨0.01%
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- 2025-03-19 02:12:403月18日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0598
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- 2025-03-18 08:29:113月17日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0598
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- 2025-03-15 02:12:113月14日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0598，涨0.02%
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- 2025-03-14 02:05:263月13日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0596，涨0.02%
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- 2025-03-13 14:07:413月12日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0594，涨0.03%
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- 2025-03-12 02:04:583月11日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0591
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- 2025-03-11 14:09:293月10日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0591，涨0.01%
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- 2025-03-08 02:48:493月7日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.059，跌0.01%
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- 2025-03-07 14:09:243月6日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0591
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- 2025-03-06 14:09:323月5日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0591
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- 2025-03-05 02:12:513月4日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0591，涨0.01%
- 2025-03-05 02:12:513月4日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0591，涨0.01%
- 2025-03-04 02:13:133月3日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.059，涨0.02%
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- 2025-03-03 23:31:312月28日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0588，涨0.01%
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- 2025-02-28 02:51:132月27日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0587
- 2025-02-28 02:51:132月27日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0587
- 2025-02-27 02:04:142月26日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0587
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- 2025-02-26 14:11:322月25日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0586，涨0.01%
- 2025-02-26 14:11:322月25日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0586，涨0.01%
- 2025-02-25 08:26:572月24日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-25 08:26:572月24日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-22 02:11:572月21日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-22 02:11:572月21日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-21 14:12:542月20日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-21 14:12:542月20日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-20 08:31:572月19日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-20 08:31:572月19日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
