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- 2025-02-22 02:11:572月21日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-22 02:11:572月21日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-21 14:12:542月20日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-21 14:12:542月20日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-20 08:31:572月19日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-20 08:31:572月19日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-19 14:13:332月18日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585，跌0.01%
- 2025-02-19 14:13:332月18日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585，跌0.01%
- 2025-02-18 08:31:452月17日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0586，涨0.01%
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- 2025-02-15 02:11:442月14日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
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- 2025-02-14 14:12:432月13日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-14 14:12:432月13日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
- 2025-02-13 14:09:482月12日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
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- 2025-02-12 14:08:432月11日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
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- 2025-02-11 08:32:012月10日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
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- 2025-02-08 08:20:562月7日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585
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- 2025-02-07 08:22:102月6日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0585，涨0.01%
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- 2025-02-06 08:16:302月5日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0584，涨0.04%
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- 2025-01-25 01:40:561月24日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0575
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- 2025-01-24 07:46:331月23日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0575，跌0.01%
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- 2025-01-23 07:41:421月22日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0576，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:53:481月21日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0575，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:53:501月20日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0574，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:45:381月15日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0573，跌0.01%
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- 2025-01-15 07:45:261月14日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0574，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:45:321月13日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0575
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- 2025-01-10 07:53:431月9日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0575，跌0.01%
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- 2025-01-09 01:37:581月8日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0576
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- 2025-01-08 13:39:241月7日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0577
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- 2025-01-03 07:45:521月2日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0579，跌0.01%
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- 2025-01-01 07:45:5912月31日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.058
- 2025-01-01 07:45:5912月31日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.058
- 2024-12-31 07:47:1812月30日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.058，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:47:0612月27日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0579，涨0.03%
- 2024-12-28 07:47:0612月27日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0579，涨0.03%
- 2024-12-27 01:39:4612月26日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0576
- 2024-12-27 01:39:4612月26日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0576
- 2024-12-26 07:47:5912月25日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0576，跌0.01%
- 2024-12-26 07:47:5912月25日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0576，跌0.01%
