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- 2025-01-18 07:51:171月17日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0266，跌0.02%
- 2025-01-18 07:51:171月17日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0266，跌0.02%
- 2025-01-17 07:49:271月16日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0268，跌0.03%
- 2025-01-17 07:49:271月16日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0268，跌0.03%
- 2025-01-16 07:42:331月15日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0271，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:42:191月14日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.027
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- 2025-01-14 07:42:221月13日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.027，跌0.03%
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- 2025-01-11 07:50:381月10日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0273
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- 2025-01-10 07:48:411月9日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0273，跌0.03%
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- 2025-01-09 13:37:351月8日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0276，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:37:321月7日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0277，跌0.02%
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- 2025-01-07 07:48:201月6日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0279，涨0.06%
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- 2025-01-04 13:39:161月3日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0273，涨0.02%
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- 2025-01-03 07:42:351月2日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0271，涨0.06%
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- 2025-01-01 07:42:5512月31日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0265，涨0.05%
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- 2024-12-31 07:43:5312月30日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.026，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:43:4412月27日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0259，涨0.03%
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- 2024-12-27 01:37:4212月26日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0256
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- 2024-12-26 07:44:2712月25日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0254，跌0.02%
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- 2024-12-25 07:41:4212月24日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0256，跌0.02%
- 2024-12-25 07:41:4212月24日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0256，跌0.02%
- 2024-12-24 07:41:3812月23日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0258，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:42:5512月20日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0256，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:41:3212月19日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0251
- 2024-12-20 07:41:3212月19日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0251
- 2024-12-19 07:41:4912月18日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0251，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:44:2312月17日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0253，跌0.01%
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- 2024-12-17 07:39:5112月16日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0254，涨0.06%
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- 2024-12-14 07:41:0212月13日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0248，涨0.05%
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- 2024-12-13 07:38:5212月12日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0243，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:39:0512月11日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0242，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:35:1212月10日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0241，涨0.08%
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- 2024-12-10 07:40:2412月9日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0233，涨0.03%
- 2024-12-10 07:40:2412月9日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0233，涨0.03%
- 2024-12-07 01:34:2912月6日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.023
- 2024-12-07 01:34:2912月6日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.023
