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- 2025-03-25 02:29:363月24日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.041，涨0.04%
- 2025-03-25 02:29:363月24日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.041，涨0.04%
- 2025-03-22 02:30:433月21日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.0406，跌0.02%
- 2025-03-22 02:30:433月21日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.0406，跌0.02%
- 2025-03-20 02:56:573月19日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.0393
- 2025-03-20 02:56:573月19日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.0393
- 2025-03-19 02:33:093月18日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.0388
- 2025-03-19 02:33:093月18日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.0388
- 2025-03-15 02:32:193月14日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.0401，涨0.07%
- 2025-03-15 02:32:193月14日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.0401，涨0.07%
- 2025-03-14 02:55:323月13日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.0394，涨0.05%
- 2025-03-14 02:55:323月13日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.0394，涨0.05%
- 2025-03-13 02:45:223月12日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.0389，涨0.16%
- 2025-03-13 02:45:223月12日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.0389，涨0.16%
- 2025-03-01 02:47:382月28日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.0415
- 2025-03-01 02:47:382月28日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.0415
- 2025-02-27 02:55:132月26日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.042
- 2025-02-27 02:55:132月26日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.042
- 2025-02-26 02:54:562月25日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.042，涨0.02%
- 2025-02-26 02:54:562月25日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.042，涨0.02%
- 2025-02-14 02:24:272月13日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.049
- 2025-02-14 02:24:272月13日基金净值：平安合盛定开债最新净值1.049
- 2024-06-08 09:04:18基金分红：平安合盛定开债基金6月13日分红
- 2023-12-07 09:03:50基金分红：平安合盛定开债基金12月11日分红
- 2023-09-13 09:03:44基金分红：平安合盛定开债基金9月15日分红
- 2023-06-28 09:03:15基金分红：平安合盛定开债基金6月30日分红
- 2023-03-28 09:26:27基金分红：平安合盛定开债基金3月30日分红
- 2023-03-24 09:24:06公告速递：平安合盛定开债基金暂停大额申购及转换转入业务
