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- 2024-11-13 01:48:4411月12日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0439，涨0.1%
- 2024-11-12 01:44:5711月11日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0429，涨0.05%
- 2024-11-12 01:44:5711月11日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0429，涨0.05%
- 2024-11-09 01:42:5211月8日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0424，涨0.03%
- 2024-11-09 01:42:5211月8日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0424，涨0.03%
- 2024-11-08 01:47:2211月7日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0421，涨0.08%
- 2024-11-08 01:47:2211月7日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0421，涨0.08%
- 2024-11-07 01:43:4111月6日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0913，跌0.03%
- 2024-11-07 01:43:4111月6日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0913，跌0.03%
- 2024-11-06 01:42:1311月5日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0916，涨0.06%
- 2024-11-06 01:42:1311月5日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0916，涨0.06%
- 2024-11-05 01:43:0411月4日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0909，涨0.01%
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- 2024-11-02 01:43:2811月1日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0908，涨0.09%
- 2024-11-02 01:43:2811月1日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0908，涨0.09%
- 2024-11-01 01:45:2910月31日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0898，涨0.07%
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- 2024-10-31 02:29:2710月30日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.089
- 2024-10-31 02:29:2710月30日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.089
- 2024-10-30 02:16:1410月29日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.089，涨0.04%
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- 2024-10-29 01:57:5910月28日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0886，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:47:3210月25日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0885，涨0.08%
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- 2024-10-25 01:42:2310月24日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0876
- 2024-10-25 01:42:2310月24日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0876
- 2024-10-24 01:15:3810月23日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0876，跌0.02%
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- 2024-10-23 01:14:4910月22日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0878，跌0.12%
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- 2024-10-22 01:13:3610月21日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0891，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:16:1210月18日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.089，跌0.07%
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- 2024-10-16 01:17:0810月15日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0889，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:15:2010月14日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0884，涨0.06%
- 2024-10-15 01:15:2010月14日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0884，涨0.06%
- 2024-10-12 01:16:0710月11日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0878，涨0.05%
- 2024-10-12 01:16:0710月11日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0878，涨0.05%
- 2024-10-11 01:15:0610月10日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0873，涨0.24%
- 2024-10-11 01:15:0610月10日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0873，涨0.24%
- 2024-10-10 02:17:3310月9日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0847，涨0.06%
- 2024-10-10 02:17:3310月9日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0847，涨0.06%
- 2024-10-09 01:12:5710月8日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.084，跌0.16%
- 2024-10-09 01:12:5710月8日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.084，跌0.16%
- 2024-10-01 01:14:179月30日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0857，跌0.06%
- 2024-10-01 01:14:179月30日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0857，跌0.06%
- 2024-09-28 01:16:329月27日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0863，跌0.26%
- 2024-09-28 01:16:329月27日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0863，跌0.26%
- 2024-09-27 01:15:449月26日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0891，跌0.14%
- 2024-09-27 01:15:449月26日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0891，跌0.14%
- 2024-09-26 01:21:429月25日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0906，涨0.25%
- 2024-09-26 01:21:429月25日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0906，涨0.25%
- 2024-09-25 01:16:089月24日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0879，跌0.1%
- 2024-09-25 01:16:089月24日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0879，跌0.1%
- 2024-09-24 01:11:549月23日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.089，涨0.03%
- 2024-09-24 01:11:549月23日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.089，涨0.03%
- 2024-09-21 01:16:109月20日基金净值：平安合禧1年定开发起最新净值1.0887，涨0.04%
