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- 2024-11-19 01:37:0511月18日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0196
- 2024-11-19 01:37:0511月18日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0196
- 2024-11-16 01:38:1111月15日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0199
- 2024-11-16 01:38:1111月15日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0199
- 2024-11-15 01:37:5411月14日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0199，跌0.02%
- 2024-11-15 01:37:5411月14日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0199，跌0.02%
- 2024-11-14 01:38:5311月13日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0401，跌0.05%
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- 2024-11-13 09:31:15基金分红：平安合顺1年定开债发起式基金11月15日分红
- 2024-11-13 01:40:4411月12日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0406，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:38:2011月11日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.04，涨0.13%
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- 2024-11-09 01:37:5411月8日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0387，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:40:1611月7日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0385，涨0.1%
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- 2024-11-07 01:37:1411月6日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0375
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- 2024-11-06 01:36:1211月5日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0375，涨0.04%
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- 2024-11-05 01:36:3811月4日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0371，涨0.06%
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- 2024-11-02 01:36:5311月1日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0365，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:38:4910月31日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0358，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:20:5510月30日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0354，跌0.04%
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- 2024-10-30 02:09:0910月29日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0358，跌0.03%
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- 2024-10-29 01:52:1010月28日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0361，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:40:1810月25日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0363
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- 2024-10-25 01:36:5710月24日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0363，跌0.01%
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- 2024-10-16 07:09:3710月15日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.038，涨0.1%
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- 2024-09-19 01:07:579月18日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0418，涨0.09%
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- 2024-08-27 01:09:028月26日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.039，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:08:468月23日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0393，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:11:248月22日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0395
- 2024-08-23 01:11:248月22日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0395
- 2024-08-22 01:05:448月21日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0395，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:06:468月20日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0399，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:41:528月15日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0399
- 2024-08-16 01:41:528月15日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0399
- 2024-08-15 01:07:338月14日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0403，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:37:308月13日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0395，涨0.04%
- 2024-08-14 01:37:308月13日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0395，涨0.04%
- 2024-08-13 01:08:118月12日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0391
- 2024-08-13 01:08:118月12日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0391
- 2024-08-07 01:10:598月6日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0419
