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- 2025-04-03 03:08:074月2日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0733，涨0.06%
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- 2025-03-26 02:09:073月25日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0714，涨0.05%
- 2025-03-26 02:09:073月25日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0714，涨0.05%
- 2025-03-19 02:27:383月18日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0687
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- 2025-03-18 02:07:573月17日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0682，跌0.07%
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- 2025-03-04 02:28:063月3日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0705，涨0.06%
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- 2025-01-16 07:49:061月15日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.076，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:48:361月14日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0759，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:48:471月13日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0758，跌0.04%
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- 2025-01-03 07:49:401月2日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0763，涨0.09%
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- 2025-01-01 07:49:2312月31日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0753，涨0.09%
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- 2024-12-31 07:51:2812月30日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0743，涨0.03%
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- 2024-12-25 07:47:5412月24日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0736，跌0.06%
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- 2024-12-24 07:47:4512月23日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0742，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:49:1912月20日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0737，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:47:3112月19日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0725，跌0.05%
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- 2024-12-19 07:48:0012月18日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.073，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:52:3212月17日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0739，跌0.07%
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- 2024-11-06 07:13:2111月5日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0595，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:14:2411月4日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0594，涨0.03%
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- 2024-10-31 00:32:1810月29日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0584，跌0.02%
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- 2024-10-25 07:09:4110月24日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1039，跌0.04%
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- 2024-10-24 07:13:5910月23日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1043，跌0.16%
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- 2024-10-23 07:15:2710月22日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1061，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:15:5210月21日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1073，跌0.03%
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- 2024-10-18 07:14:2710月17日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1074，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:14:2810月16日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1067，涨0.03%
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- 2024-10-16 13:07:5710月15日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1064，涨0.14%
- 2024-10-16 13:07:5710月15日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1064，涨0.14%
- 2024-10-15 07:12:2710月14日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.1049，涨0.34%
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- 2024-10-11 07:14:3010月10日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0981，涨0.28%
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- 2024-10-10 07:14:3810月9日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.095，跌0.3%
- 2024-10-10 07:14:3810月9日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.095，跌0.3%
