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- 2024-11-16 01:45:0011月15日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1128，涨0.02%
- 2024-11-16 01:45:0011月15日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1128，涨0.02%
- 2024-11-14 01:46:1511月13日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1124，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:49:0611月12日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1126，涨0.09%
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- 2024-11-12 01:45:2411月11日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1116，涨0.04%
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- 2024-11-08 01:47:5211月7日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1107，涨0.09%
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- 2024-11-07 01:43:5711月6日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1097
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- 2024-11-05 01:43:2111月4日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1091，涨0.05%
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- 2024-11-01 01:45:4810月31日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1075，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:29:5810月30日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1072
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- 2024-10-26 01:47:5210月25日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1074，跌0.03%
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- 2024-10-25 01:42:3010月24日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1077，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:16:2010月18日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1091，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:15:1010月17日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1093，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:15:1610月16日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1086，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:17:1910月15日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1088，涨0.06%
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- 2024-10-15 01:15:2910月14日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1081，涨0.14%
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- 2024-10-12 01:16:1910月11日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1066，涨0.14%
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- 2024-10-01 01:14:249月30日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1064，跌0.3%
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- 2024-09-28 01:16:419月27日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1097，跌0.32%
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- 2024-09-27 01:15:569月26日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1133，跌0.05%
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- 2024-09-24 01:12:049月23日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1132，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:16:549月19日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1131，跌0.03%
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- 2024-09-12 01:21:579月11日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1118，涨0.04%
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- 2024-09-11 01:21:159月10日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1114，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:24:029月5日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.111，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:18:189月4日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1106，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:16:149月3日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1103，涨0.05%
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- 2024-08-30 01:12:118月29日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1086，涨0.01%
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- 2024-08-29 01:16:308月28日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1085，涨0.03%
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- 2024-08-24 01:16:168月23日基金净值：平安惠合纯债最新净值1.1094，跌0.01%
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