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- 2024-12-19 09:31:25基金分红：平安惠悦纯债基金12月23日分红
- 2024-09-26 01:07:129月25日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1075，涨0.19%
- 2024-09-26 01:07:129月25日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1075，涨0.19%
- 2024-09-25 01:05:529月24日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1144，跌0.09%
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- 2024-09-24 09:31:51基金分红：平安惠悦纯债基金9月25日分红
- 2024-09-24 01:04:099月23日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1154，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:05:589月20日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1152，涨0.04%
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- 2024-09-20 01:06:059月19日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1148，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:04:509月18日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.115，涨0.11%
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- 2024-09-14 01:05:589月13日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1138，涨0.08%
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- 2024-09-13 07:11:409月12日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1129，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:06:349月11日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1128，涨0.09%
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- 2024-09-11 01:06:449月10日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1118，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:06:199月9日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1113，涨0.05%
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- 2024-09-07 01:06:329月6日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1108，涨0.02%
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- 2024-09-06 07:09:439月5日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1106，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:11:029月4日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1105，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:11:269月3日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.11，涨0.06%
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- 2024-09-03 07:10:289月2日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1093，涨0.15%
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- 2024-08-31 01:33:158月30日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1076，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:10:578月29日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1074
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- 2024-08-29 07:10:518月28日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1074，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:12:368月27日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1068，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:11:208月26日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.108，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:05:398月23日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1081，涨0.06%
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- 2024-08-23 01:06:478月22日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1074，涨0.05%
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- 2024-08-22 01:35:408月21日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1069，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:33:218月20日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.107
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- 2024-08-20 01:04:318月19日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.107，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:11:468月16日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1066
- 2024-08-17 07:11:468月16日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1066
- 2024-08-16 01:38:538月15日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1066，跌0.1%
- 2024-08-16 01:38:538月15日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1066，跌0.1%
- 2024-08-15 07:10:438月14日基金净值：平安惠悦纯债最新净值1.1077，涨0.11%
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