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- 2024-12-06 01:34:5412月5日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0618，涨0.03%
- 2024-12-06 01:34:5412月5日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0618，涨0.03%
- 2024-12-05 01:35:5012月4日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0615，涨0.07%
- 2024-12-05 01:35:5012月4日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0615，涨0.07%
- 2024-12-04 01:35:2312月3日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0608，涨0.01%
- 2024-12-04 01:35:2312月3日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0608，涨0.01%
- 2024-12-03 01:35:4912月2日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0607，涨0.06%
- 2024-12-03 01:35:4912月2日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0607，涨0.06%
- 2024-11-30 01:35:1511月29日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0601，涨0.01%
- 2024-11-30 01:35:1511月29日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0601，涨0.01%
- 2024-11-29 01:35:3011月28日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.06，涨0.13%
- 2024-11-29 01:35:3011月28日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.06，涨0.13%
- 2024-11-28 01:35:2711月27日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0586，跌0.01%
- 2024-11-28 01:35:2711月27日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0586，跌0.01%
- 2024-11-27 01:35:4011月26日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0587
- 2024-11-27 01:35:4011月26日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0587
- 2024-11-27 00:00:4011月25日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0587，涨0.07%
- 2024-11-27 00:00:4011月25日基金净值：平安惠旭纯债A最新净值1.0587，涨0.07%
- 2024-10-26 09:31:21平安惠旭纯债A基金经理变动：增聘李晓天为基金经理
