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- 2024-11-05 01:36:5611月4日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0635，涨0.03%
- 2024-11-02 01:37:2211月1日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0632，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:39:3310月31日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0624，涨0.06%
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- 2024-10-31 02:21:3310月30日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0618，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:09:3210月29日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0617，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:52:2910月28日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0616，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:40:4810月25日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0617，跌0.02%
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- 2024-10-25 01:37:2110月24日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0619，涨0.01%
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- 2024-10-24 01:08:5910月23日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0618
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- 2024-10-23 01:08:4210月22日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0621
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- 2024-10-22 01:07:5510月21日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.063
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- 2024-10-19 01:10:4610月18日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.063，跌0.05%
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- 2024-10-18 01:08:5610月17日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0635，涨0.09%
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- 2024-10-17 01:09:1610月16日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0625，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:11:4010月15日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0627，涨0.06%
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- 2024-10-15 01:09:2810月14日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0621，涨0.1%
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- 2024-10-12 01:09:4610月11日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.061，涨0.13%
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- 2024-10-11 01:08:3210月10日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0596，涨0.26%
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- 2024-10-10 02:12:0810月9日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0568，跌0.01%
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- 2024-09-28 01:08:339月27日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0606
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- 2024-09-27 01:09:339月26日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0653，跌0.13%
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- 2024-09-26 01:13:059月25日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0667
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- 2024-09-25 01:09:379月24日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0654
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- 2024-09-24 01:07:059月23日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0664
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- 2024-09-21 01:10:279月20日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0664
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- 2024-09-14 01:10:429月13日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0661
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- 2024-09-12 01:14:029月11日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0658，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:12:189月10日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0656，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:11:119月9日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0654，涨0.04%
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- 2024-09-06 01:14:319月5日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0649，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:34:109月4日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0648，涨0.04%
