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- 2024-09-04 07:09:129月3日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1106，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:03:219月2日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1102
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- 2024-08-31 01:02:378月30日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1096，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:03:348月29日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1094，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:08:388月28日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1092
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- 2024-08-28 07:09:388月27日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1092，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:09:118月26日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1103，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:04:428月23日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1107，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:05:478月22日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.111，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:02:568月21日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1111
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- 2024-08-21 07:08:438月20日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1116，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:08:308月19日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1117，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:05:088月16日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1116，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:02:278月15日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1114
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- 2024-08-15 07:08:228月14日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1116，涨0.05%
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- 2024-08-14 01:34:058月13日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.111，跌0.01%
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- 2024-08-13 01:04:178月12日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1111，跌0.13%
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- 2024-08-10 07:11:318月9日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1126，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:04:238月8日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1135，跌0.06%
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- 2024-08-08 01:05:188月7日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1142
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- 2024-08-07 01:05:278月6日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.114
- 2024-08-07 01:05:278月6日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.114
- 2024-08-06 07:10:268月5日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1145，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:05:098月2日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.114，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:05:078月1日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1135
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- 2024-08-01 01:04:337月31日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1128
- 2024-08-01 01:04:337月31日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1128
- 2024-07-31 01:05:387月30日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1126，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:05:127月29日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1121，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:11:277月26日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1112，涨0.04%
- 2024-07-27 07:11:277月26日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1112，涨0.04%
- 2024-07-26 01:05:077月25日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1108，涨0.04%
- 2024-07-26 01:05:077月25日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1108，涨0.04%
- 2024-07-25 01:02:387月24日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1104
- 2024-07-25 01:02:387月24日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.1104
