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- 2024-12-07 01:41:0712月6日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0532，跌0.02%
- 2024-12-07 01:41:0712月6日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0532，跌0.02%
- 2024-12-06 01:41:1912月5日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0534，跌0.01%
- 2024-12-06 01:41:1912月5日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0534，跌0.01%
- 2024-12-05 01:43:2612月4日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0535，涨0.09%
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- 2024-12-04 01:42:1412月3日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0526，跌0.03%
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- 2024-12-03 01:43:4112月2日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0529，涨0.21%
- 2024-12-03 01:43:4112月2日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0529，涨0.21%
- 2024-11-30 01:41:4811月29日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0507，涨0.11%
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- 2024-11-29 01:42:2411月28日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0495，涨0.09%
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- 2024-11-28 01:42:2311月27日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0486，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:42:5011月26日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0485
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- 2024-11-26 01:40:3911月25日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0485，涨0.03%
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- 2024-11-23 01:41:3911月22日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0482
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- 2024-11-22 01:41:3811月21日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0482，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:43:1911月20日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0477
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- 2024-11-20 01:45:0311月19日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0477，涨0.03%
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- 2024-11-19 01:41:0411月18日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0474
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- 2024-11-16 01:41:3311月15日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0478，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:41:2211月14日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0477，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:42:3211月13日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0475，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:44:3211月12日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0479，涨0.07%
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- 2024-11-12 01:41:4711月11日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0472，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:40:3711月8日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0469，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:43:5311月7日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0467，涨0.08%
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- 2024-11-07 01:40:5511月6日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0459，跌0.03%
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- 2024-11-06 01:39:3811月5日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0462，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:40:2811月4日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0459，涨0.01%
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- 2024-11-02 01:40:4611月1日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0458，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:42:3310月31日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.045，涨0.07%
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- 2024-10-31 02:25:2310月30日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0443
- 2024-10-31 02:25:2310月30日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0443
- 2024-10-30 02:12:5110月29日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0443，涨0.02%
- 2024-10-30 02:12:5110月29日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0443，涨0.02%
- 2024-10-29 01:54:5010月28日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0441，涨0.02%
- 2024-10-29 01:54:5010月28日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0441，涨0.02%
