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- 2025-04-01 02:07:543月31日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0415
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- 2025-03-25 02:18:303月24日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0409，涨0.01%
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- 2025-03-22 02:19:153月21日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0408
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- 2025-03-19 02:20:313月18日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0404
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- 2025-03-15 02:17:293月14日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0405，涨0.01%
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- 2025-03-14 02:07:513月13日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0404，涨0.02%
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- 2025-03-13 02:13:313月12日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0402，涨0.03%
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- 2025-03-12 02:08:003月11日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0399，跌0.01%
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- 2025-03-11 02:19:283月10日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.04，涨0.01%
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- 2025-03-07 02:13:503月6日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0401
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- 2025-03-06 02:49:113月5日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0401，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:19:213月4日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.04
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- 2025-03-04 02:20:553月3日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.04，涨0.03%
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- 2025-03-01 02:41:252月28日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0397，涨0.02%
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- 2025-02-28 02:54:392月27日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0395，跌0.01%
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- 2025-02-27 02:06:542月26日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0396
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- 2025-02-26 02:07:092月25日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0395
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- 2025-02-22 02:17:162月21日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0395，跌0.01%
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- 2025-02-15 02:16:542月14日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0402，跌0.03%
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- 2025-01-25 01:45:291月24日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0398
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- 2025-01-23 07:49:021月22日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0402
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- 2024-12-04 01:47:1612月3日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0376
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- 2024-12-03 01:49:2412月2日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0376，涨0.16%
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- 2024-11-29 01:48:2511月28日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0351，涨0.08%
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- 2024-11-26 01:44:5311月25日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0343，涨0.05%
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- 2024-11-20 01:50:5111月19日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0332，涨0.02%
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- 2024-11-16 01:46:3711月15日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0332
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- 2024-11-15 01:46:1211月14日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0332，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:46:3511月11日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0328，涨0.04%
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- 2024-11-08 01:49:1911月7日基金净值：平安惠诚纯债A最新净值1.0323，涨0.06%
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