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- 2024-08-21 07:06:598月20日基金净值：平安添利债券A最新净值1.124，跌0.09%
- 2024-08-21 07:06:598月20日基金净值：平安添利债券A最新净值1.124，跌0.09%
- 2024-08-20 07:06:438月19日基金净值：平安添利债券A最新净值1.125，涨0.04%
- 2024-08-20 07:06:438月19日基金净值：平安添利债券A最新净值1.125，涨0.04%
- 2024-08-17 07:07:148月16日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1245，跌0.12%
- 2024-08-17 07:07:148月16日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1245，跌0.12%
- 2024-08-16 07:06:448月15日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1258，跌0.06%
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- 2024-08-15 07:06:428月14日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1265，涨0.02%
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- 2024-08-14 07:06:458月13日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1263，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:06:468月12日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1262，跌0.19%
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- 2024-08-10 07:07:488月9日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1283，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:06:458月8日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1292，跌0.08%
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- 2024-08-08 07:06:528月7日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1301，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:07:228月6日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1296
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- 2024-08-06 07:07:038月5日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1296，跌0.11%
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- 2024-08-03 07:07:378月2日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1309，跌0.04%
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- 2024-08-02 07:06:488月1日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1313，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:07:007月31日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1308，涨0.19%
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- 2024-07-31 07:08:017月30日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1287，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:06:247月29日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1285，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:08:157月26日基金净值：平安添利债券A最新净值1.128，涨0.16%
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- 2024-07-26 07:07:287月25日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1262，涨0.06%
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- 2024-07-25 07:32:347月24日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1255，跌0.1%
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- 2024-07-24 07:07:157月23日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1266，跌0.08%
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- 2024-07-23 07:05:597月22日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1275，涨0.01%
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- 2024-07-20 07:36:307月19日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1274，涨0.06%
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- 2024-07-19 07:32:197月18日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1267，跌0.03%
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- 2024-07-18 07:09:407月17日基金净值：平安添利债券A最新净值1.127，跌0.07%
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- 2024-07-17 07:10:287月16日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1278
- 2024-07-17 07:10:287月16日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1278
- 2024-07-16 07:09:537月15日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1278，跌0.03%
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- 2024-07-13 07:10:427月12日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1281，跌0.01%
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- 2024-07-12 07:09:527月11日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1282，涨0.11%
- 2024-07-12 07:09:527月11日基金净值：平安添利债券A最新净值1.1282，涨0.11%
- 2024-07-11 07:09:157月10日基金净值：平安添利债券A最新净值1.127，跌0.01%
- 2024-07-11 07:09:157月10日基金净值：平安添利债券A最新净值1.127，跌0.01%
