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- 2024-08-24 07:13:418月23日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0418，跌0.01%
- 2024-08-23 07:12:048月22日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0419，涨0.01%
- 2024-08-23 07:12:048月22日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0419，涨0.01%
- 2024-08-22 07:12:148月21日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0418，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:12:298月20日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0423，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:12:258月19日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0422，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:13:288月16日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.042，涨0.03%
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- 2024-08-16 07:12:298月15日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0417，跌0.05%
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- 2024-08-15 07:12:178月14日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0422，涨0.12%
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- 2024-08-14 07:12:318月13日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.041，涨0.05%
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- 2024-08-13 07:12:498月12日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0405，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:14:158月9日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0426，跌0.11%
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- 2024-08-09 07:12:318月8日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0437，跌0.06%
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- 2024-08-08 07:12:328月7日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0443，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:12:408月6日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0439，跌0.07%
- 2024-08-07 07:12:408月6日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0439，跌0.07%
- 2024-08-06 07:13:168月5日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0446，涨0.06%
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- 2024-08-03 07:13:538月2日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.044，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:12:318月1日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0435，涨0.07%
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- 2024-08-01 07:13:087月31日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0428，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:16:437月30日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0424，涨0.07%
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- 2024-07-30 07:12:097月29日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0417，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:14:227月26日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.041，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:12:387月25日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0405，涨0.06%
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- 2024-07-25 07:08:297月24日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0399，涨0.04%
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- 2024-07-24 07:12:027月23日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0395，涨0.1%
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- 2024-07-23 07:10:227月22日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0385，涨0.13%
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- 2024-07-20 07:40:527月19日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0372，涨0.02%
- 2024-07-20 07:40:527月19日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0372，涨0.02%
- 2024-07-19 07:08:277月18日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.037，跌0.01%
- 2024-07-19 07:08:277月18日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.037，跌0.01%
- 2024-07-19 00:30:467月17日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0371，涨0.01%
- 2024-07-19 00:30:467月17日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0371，涨0.01%
