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- 2024-09-04 01:04:179月3日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.138，涨0.26%
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- 2024-09-03 01:03:479月2日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.135，跌0.44%
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- 2024-08-31 01:03:018月30日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.14，涨0.35%
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- 2024-08-30 01:03:588月29日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.136，涨0.09%
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- 2024-08-29 01:04:268月28日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.135，跌0.09%
- 2024-08-29 01:04:268月28日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.135，跌0.09%
- 2024-08-28 01:04:268月27日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.136，跌0.44%
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- 2024-08-27 01:05:338月26日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.141，涨0.09%
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- 2024-08-24 01:05:278月23日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.14，涨0.09%
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- 2024-08-23 01:06:338月22日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.139，跌0.09%
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- 2024-08-22 01:03:228月21日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.14，跌0.26%
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- 2024-08-21 01:03:578月20日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.143，跌0.44%
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- 2024-08-20 01:04:168月19日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.148，涨0.35%
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- 2024-08-17 07:11:378月16日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.144，跌0.35%
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- 2024-08-16 01:38:438月15日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.148，涨0.09%
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- 2024-08-15 01:04:318月14日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.147，跌0.17%
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- 2024-08-14 01:34:398月13日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.149，涨0.09%
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- 2024-08-13 01:04:498月12日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.148，跌0.43%
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- 2024-08-10 01:05:488月9日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.153，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:05:048月8日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.154，跌0.17%
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- 2024-08-08 01:05:588月7日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.156，涨0.09%
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- 2024-08-07 01:06:088月6日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.155，涨0.09%
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- 2024-08-06 01:05:208月5日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.154，跌0.69%
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- 2024-08-03 01:05:498月2日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.162，跌0.51%
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- 2024-08-02 01:05:518月1日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.168
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- 2024-08-01 01:05:127月31日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.168，涨0.95%
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- 2024-07-31 01:06:287月30日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.157，跌0.09%
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- 2024-07-30 01:05:557月29日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.158，涨0.09%
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- 2024-07-27 01:06:187月26日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.157，涨0.61%
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- 2024-07-26 01:05:517月25日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.15，跌0.26%
- 2024-07-26 01:05:517月25日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.15，跌0.26%
- 2024-07-25 01:03:067月24日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.153，跌0.6%
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