- 2024-08-03 07:13:478月2日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.018
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- 2024-08-02 07:12:248月1日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.018,跌0.02%
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- 2024-08-01 07:12:597月31日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0182,跌0.01%
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- 2024-07-31 07:16:367月30日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0183
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- 2024-07-30 07:11:467月29日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0183,跌0.02%
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- 2024-07-27 07:14:157月26日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0185
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- 2024-07-25 07:33:487月24日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0186
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- 2024-07-16 07:12:197月15日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0165,涨0.11%
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- 2024-07-13 07:15:187月12日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0154,涨0.01%
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- 2024-07-12 07:12:247月11日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0153,涨0.01%
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- 2024-07-11 07:11:347月10日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0152,涨0.01%
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- 2024-07-09 07:11:177月8日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0288,跌0.05%
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- 2024-07-06 07:14:517月5日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0293,跌0.03%
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