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- 2025-04-01 02:14:583月31日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9869
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- 2025-03-20 02:17:253月19日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9798，涨0.09%
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- 2025-03-14 02:14:553月13日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9844，跌0.06%
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- 2025-03-13 02:25:523月12日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.985，涨0.26%
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- 2025-03-12 02:15:233月11日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9824，跌0.42%
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- 2025-03-07 02:27:113月6日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9909，跌0.25%
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- 2025-02-27 02:13:152月26日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9913，涨0.08%
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- 2025-02-26 02:14:052月25日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9905，涨0.07%
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- 2025-02-19 02:23:152月18日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9926
- 2025-02-19 02:23:152月18日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9926
- 2025-02-13 02:25:162月12日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9952
- 2025-02-13 02:25:162月12日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9952
- 2024-12-17 01:47:3512月16日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9946
- 2024-12-17 01:47:3512月16日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9946
- 2024-11-13 09:30:59恒生前海恒利纯债A基金经理变动：增聘李维康为基金经理
