- 2025-04-12 09:32:09恒生前海恒源嘉利债券A基金经理变动:增聘钟恩庚为基金经理
- 2024-10-30 04:32:4510月29日基金净值:恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0074
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- 2024-10-29 04:30:5810月28日基金净值:恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0074,涨0.02%
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- 2024-10-24 01:23:3410月23日基金净值:恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0072
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- 2024-10-22 01:20:4710月21日基金净值:恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0082
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- 2024-10-18 01:22:2210月17日基金净值:恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0082,涨0.01%
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- 2024-10-17 01:21:5910月16日基金净值:恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0081
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- 2024-10-01 01:21:049月30日基金净值:恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0559
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- 2024-09-24 01:17:059月23日基金净值:恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0606
- 2024-09-24 01:17:059月23日基金净值:恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0606
- 2024-08-13 09:31:49恒生前海恒源嘉利债券A基金经理变动:吕程不再担任该基金基金经理
- 2024-07-13 01:22:097月12日基金净值:恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.054
- 2024-07-13 01:22:097月12日基金净值:恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.054
- 2024-07-12 01:22:557月11日基金净值:恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0536
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