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恒生前海恒祥纯债债券A 相关新闻

2024-10-24 01:21:1610月23日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0549
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2024-10-15 01:20:4610月14日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0545
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2024-10-12 01:21:5910月11日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0546
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2024-09-21 01:22:599月20日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0533
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2024-09-05 01:23:359月4日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0516
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2024-09-03 01:17:469月2日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0514
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2024-08-27 01:22:488月26日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0511
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2024-08-24 01:22:088月23日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.051
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2024-08-20 01:18:498月19日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.051
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2024-08-01 01:23:067月31日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0508
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2024-07-24 01:20:457月23日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0503
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2024-07-23 01:39:007月22日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0501
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2024-07-16 01:20:337月15日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0495
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2024-07-13 01:19:457月12日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0493
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