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- 2025-03-29 08:24:553月28日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0012，涨0.07%
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- 2025-03-15 02:31:223月14日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0097
- 2025-03-15 02:31:223月14日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0097
- 2025-03-08 02:49:453月7日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0089，涨0.08%
- 2025-03-08 02:49:453月7日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0089，涨0.08%
- 2025-03-01 02:38:242月28日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0081
- 2025-03-01 02:38:242月28日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0081
- 2025-02-22 02:13:102月21日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0074，涨0.08%
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- 2025-02-15 02:12:572月14日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0066，涨0.08%
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- 2025-02-08 08:23:302月7日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0058，涨0.11%
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- 2025-01-25 01:42:011月24日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0044，涨0.07%
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- 2025-01-01 07:47:1712月31日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0018，涨0.05%
- 2025-01-01 07:47:1712月31日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0018，涨0.05%
- 2024-12-28 07:49:0412月27日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0013，涨0.08%
- 2024-12-28 07:49:0412月27日基金净值：恒生前海恒颐五年定开债A最新净值1.0013，涨0.08%
