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- 2025-03-22 08:11:113月21日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0202，涨0.01%
- 2025-03-22 08:11:113月21日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0202，涨0.01%
- 2025-01-04 01:41:191月3日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0283
- 2025-01-04 01:41:191月3日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0283
- 2024-12-07 01:38:0112月6日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0153
- 2024-12-07 01:38:0112月6日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0153
- 2024-11-30 01:38:4011月29日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0125
- 2024-11-30 01:38:4011月29日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0125
- 2024-11-21 01:39:3311月20日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0175
- 2024-11-21 01:39:3311月20日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0175
- 2024-11-16 01:38:2411月15日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0175
- 2024-11-16 01:38:2411月15日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0175
- 2024-11-15 01:38:1411月14日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0175
- 2024-11-15 01:38:1411月14日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0175
- 2024-11-14 01:39:0911月13日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0173
- 2024-11-14 01:39:0911月13日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0173
- 2024-11-13 01:40:5411月12日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0176
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- 2024-11-12 01:38:3511月11日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.017
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- 2024-11-09 01:38:1611月8日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0166
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- 2024-11-08 01:40:2911月7日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0165
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- 2024-11-07 01:37:2611月6日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0159，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:36:2211月5日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0161
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- 2024-11-05 01:36:4811月4日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0159
- 2024-11-05 01:36:4811月4日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0159
- 2024-11-02 01:37:0711月1日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0157
- 2024-11-02 01:37:0711月1日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0157
- 2024-11-01 01:39:1710月31日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0152，涨0.08%
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- 2024-10-19 01:10:2710月18日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0151
- 2024-10-19 01:10:2710月18日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0151
- 2024-09-14 01:10:209月13日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0139
- 2024-09-14 01:10:209月13日基金净值：惠升和怡一年定开债发起式最新净值1.0139
