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- 2025-03-06 03:02:213月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.015，涨0.05%
- 2025-03-06 03:02:213月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.015，涨0.05%
- 2025-03-05 02:19:493月4日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0145
- 2025-03-05 02:19:493月4日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0145
- 2025-03-04 02:33:243月3日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0145，涨0.04%
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- 2025-03-01 02:41:392月28日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0141，涨0.03%
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- 2025-02-28 03:03:232月27日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0138，跌0.02%
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- 2025-02-27 02:50:142月26日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.014，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:49:592月25日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0139
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- 2025-02-22 02:17:442月21日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0143，跌0.02%
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- 2025-02-21 02:16:422月20日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0145，跌0.03%
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- 2025-02-19 02:12:072月18日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0148，跌0.02%
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- 2025-02-15 02:17:142月14日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0152，跌0.01%
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- 2025-02-14 02:15:322月13日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0153，涨0.01%
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- 2025-02-13 02:13:202月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0152，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:15:172月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0151，涨0.01%
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- 2025-01-25 01:45:471月24日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0133
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- 2025-01-09 01:43:301月8日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0128
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- 2025-01-08 01:43:211月7日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0127，跌0.02%
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- 2025-01-04 01:42:431月3日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0506，涨0.04%
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- 2025-01-03 09:30:35基金分红：惠升和润39个月封闭债券基金1月7日分红
- 2024-12-27 01:44:3612月26日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0479
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- 2024-12-17 01:38:1512月16日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0478，涨0.07%
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- 2024-12-14 01:36:3312月13日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0471
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- 2024-12-13 01:40:3412月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0466
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- 2024-12-12 01:40:5512月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0464
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- 2024-12-11 01:40:5712月10日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0463，涨0.07%
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- 2024-12-10 01:38:5612月9日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0456，涨0.02%
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- 2024-12-07 01:38:5812月6日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0454，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:39:0312月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0453
- 2024-12-06 01:39:0312月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0453
- 2024-12-05 01:41:0412月4日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0451，涨0.03%
- 2024-12-05 01:41:0412月4日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0451，涨0.03%
- 2024-12-04 01:39:5112月3日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0448，涨0.01%
- 2024-12-04 01:39:5112月3日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0448，涨0.01%
- 2024-12-03 01:41:2412月2日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0447，涨0.08%
