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- 2024-09-28 07:06:459月27日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0424，涨0.01%
- 2024-09-28 07:06:459月27日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0424，涨0.01%
- 2024-09-27 07:05:529月26日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0423，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:05:159月25日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0422，涨0.01%
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- 2024-09-25 07:06:049月24日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0421，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:06:309月23日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.052，涨0.03%
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- 2024-09-23 09:04:54基金分红：惠升和韵66个月定开债券基金9月25日分红
- 2024-09-21 07:06:409月20日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0517，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:05:539月19日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0516，涨0.01%
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- 2024-09-19 07:06:379月18日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0515，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:03:049月13日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.051
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- 2024-09-13 07:05:599月12日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0509，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:06:159月11日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0508，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:06:219月10日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0507，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:05:599月9日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0506，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:06:209月6日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0503，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:05:269月5日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0502，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:05:449月4日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0501，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:05:459月3日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.05，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:05:189月2日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0499，涨0.03%
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- 2024-08-31 07:05:528月30日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0496，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:05:258月29日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0495，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:05:178月28日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0494，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:05:478月27日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0493，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:05:348月26日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0492，涨0.03%
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- 2024-08-24 07:05:518月23日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0489，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:05:118月22日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0488，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:05:078月21日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0487，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:05:348月20日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0486，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:05:158月19日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0485，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:05:458月16日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0481，涨0.01%
- 2024-08-17 07:05:458月16日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0481，涨0.01%
- 2024-08-16 07:05:178月15日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.048，涨0.01%
