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- 2025-01-08 01:47:291月7日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6524，涨0.6%
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- 2025-01-04 01:46:491月3日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6494
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- 2024-12-27 01:48:4712月26日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6758，涨0.16%
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- 2024-12-17 01:41:0612月16日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.674，跌1.25%
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- 2024-12-14 01:03:3912月13日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6825
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- 2024-12-13 01:43:4512月12日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6976，涨1.56%
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- 2024-12-12 01:44:1012月11日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6869，涨0.87%
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- 2024-12-11 01:44:1612月10日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.681，跌0.04%
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- 2024-12-10 01:03:1812月9日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6813，涨1.5%
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- 2024-12-07 01:04:0312月6日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6712，涨1.65%
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- 2024-12-06 01:42:1412月5日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6603，跌0.63%
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- 2024-12-05 01:44:2812月4日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6645，跌0.92%
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- 2024-12-04 01:03:1412月3日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6707，涨0.28%
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- 2024-12-03 01:44:4912月2日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6688，涨0.83%
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- 2024-11-30 01:03:1311月29日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6633，涨1.38%
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- 2024-11-29 01:43:2411月28日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6543，跌1.24%
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- 2024-11-28 01:43:2311月27日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6625，涨1.8%
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- 2024-11-27 01:03:2711月26日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6508，涨0.05%
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- 2024-11-26 01:02:5111月25日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6505，跌0.47%
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- 2024-11-23 01:04:1511月22日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6536，跌2.67%
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- 2024-11-22 01:03:0011月21日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6715，跌0.46%
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- 2024-11-21 01:44:2111月20日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6746，涨1.49%
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- 2024-11-20 01:46:0311月19日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6647，涨1.06%
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- 2024-11-19 01:03:0411月18日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6577，跌0.36%
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- 2024-11-16 01:03:0711月15日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6601，跌0.23%
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- 2024-11-15 01:03:1311月14日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6616，跌2.14%
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- 2024-11-14 01:03:2811月13日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6761，跌0.21%
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- 2024-11-13 01:45:4111月12日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6775，跌0.89%
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- 2024-11-12 01:42:4311月11日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6836，跌0.45%
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- 2024-11-09 01:04:3711月8日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6867，跌1.09%
- 2024-11-09 01:04:3711月8日基金净值：招商品质升级混合A最新净值0.6867，跌1.09%
