- 2024-08-14 01:04:098月13日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3542,跌0.48%
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- 2024-08-13 01:09:148月12日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3559,涨0.88%
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- 2024-08-10 01:12:168月9日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3528,跌1.84%
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- 2024-08-09 01:09:428月8日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3594,跌0.36%
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- 2024-08-08 01:12:178月7日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3607,跌0.85%
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- 2024-08-07 01:12:268月6日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3638,涨1.85%
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- 2024-08-03 01:12:308月2日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3598,涨0.67%
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- 2024-08-02 01:12:068月1日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3574,跌1.19%
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- 2024-08-01 01:11:277月31日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3617,涨5.24%
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- 2024-07-31 01:12:557月30日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3437,涨0.32%
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- 2024-07-30 01:11:407月29日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3426,跌1.07%
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- 2024-07-27 01:12:197月26日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3463,跌0.35%
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- 2024-07-26 01:11:277月25日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3475
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- 2024-07-25 01:06:237月24日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3457,跌1.28%
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- 2024-07-24 01:09:107月23日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3502,跌3.66%
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- 2024-07-23 01:04:247月22日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3635
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- 2024-07-20 05:53:44二季报点评:招商国证生物医药指数(LOF)C基金季度涨幅-12.52%
- 2024-07-20 01:10:597月19日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3612,涨0.42%
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- 2024-07-19 01:11:317月18日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3597
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- 2024-07-18 01:11:177月17日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3591
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- 2024-07-17 01:10:407月16日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3518
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- 2024-07-16 01:09:427月15日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3488,跌0.82%
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- 2024-07-12 01:10:047月11日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.352
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- 2024-07-11 01:11:277月10日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3427
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- 2024-07-10 01:11:057月9日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3418
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- 2024-07-09 01:11:027月8日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3398,跌2.64%
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- 2024-07-06 01:10:387月5日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.349
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