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- 2025-01-25 01:45:571月24日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.032，涨0.17%
- 2025-01-23 07:49:401月22日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.032，跌0.07%
- 2025-01-23 07:49:401月22日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.032，跌0.07%
- 2025-01-23 02:30:40四季报点评：招商安嘉债券基金季度涨幅2.07%
- 2025-01-09 01:43:471月8日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0289，跌0.1%
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- 2025-01-08 01:43:381月7日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0299，跌0.07%
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- 2025-01-04 01:42:581月3日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0304，跌0.1%
- 2025-01-04 01:42:581月3日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0304，跌0.1%
- 2024-12-27 01:44:5312月26日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0323，跌0.03%
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- 2024-12-14 01:36:4312月13日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0308，跌0.21%
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- 2024-12-05 10:01:33基金分红：招商安嘉债券基金12月9日分红
- 2024-11-26 01:38:4411月25日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0478，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:23:0010月30日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0461，跌0.12%
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- 2024-10-27 02:44:28三季报点评：招商安嘉债券基金季度涨幅2.47%
- 2024-10-16 07:11:0110月15日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.045，跌0.23%
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- 2024-10-10 02:13:1410月9日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0435，跌0.77%
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- 2024-10-09 01:08:3110月8日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0516，涨1.09%
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- 2024-09-24 09:31:35基金分红：招商安嘉债券基金9月26日分红
- 2024-09-19 01:09:189月18日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0232，涨0.15%
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- 2024-08-31 01:06:328月30日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0291，涨0.25%
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- 2024-08-30 01:07:568月29日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0265，涨0.13%
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- 2024-08-28 01:09:448月27日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.026，跌0.12%
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- 2024-08-27 01:11:348月26日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0272
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- 2024-08-24 01:11:458月23日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0272，跌0.05%
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- 2024-08-23 01:13:078月22日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0277，跌0.15%
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- 2024-08-22 01:06:588月21日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0292，跌0.12%
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- 2024-08-21 01:08:028月20日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0304
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- 2024-08-20 01:08:398月19日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0323，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:12:278月16日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.032，涨0.05%
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- 2024-08-16 01:06:018月15日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0315，涨0.07%
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- 2024-08-15 01:08:508月14日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0308，跌0.03%
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- 2024-08-14 01:04:178月13日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0311，涨0.19%
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- 2024-08-13 01:09:308月12日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0291，跌0.27%
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- 2024-08-10 01:12:328月9日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0319，跌0.15%
- 2024-08-10 01:12:328月9日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0319，跌0.15%
- 2024-08-09 01:10:268月8日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0334，跌0.03%
