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- 2024-09-11 01:13:069月10日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0286，跌0.06%
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- 2024-09-10 01:12:249月9日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0292
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- 2024-09-06 01:15:359月5日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.033，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:09:299月4日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0326，跌0.09%
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- 2024-09-04 01:07:569月3日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0335，涨0.07%
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- 2024-09-03 01:07:119月2日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0328，跌0.24%
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- 2024-08-31 01:05:528月30日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0353，涨0.27%
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- 2024-08-30 01:07:208月29日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0325，涨0.14%
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- 2024-08-29 01:08:318月28日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0311，跌0.09%
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- 2024-08-28 01:08:568月27日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.032，跌0.14%
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- 2024-08-27 01:10:518月26日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0334，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:11:088月23日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0335，跌0.06%
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- 2024-08-23 01:12:218月22日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0341，跌0.15%
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- 2024-08-22 01:06:198月21日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0357，跌0.13%
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- 2024-08-21 01:07:228月20日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.037，跌0.21%
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- 2024-08-20 01:08:008月19日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0392，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:11:458月16日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0387，涨0.04%
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- 2024-08-16 01:05:298月15日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0383，涨0.06%
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- 2024-08-15 01:08:148月14日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0377，跌0.06%
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- 2024-08-14 01:03:558月13日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0383，涨0.16%
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- 2024-08-13 01:08:538月12日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0366，跌0.27%
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- 2024-08-10 01:11:488月9日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0394，跌0.16%
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- 2024-08-09 01:09:108月8日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0411，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:11:458月7日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0413，涨0.07%
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- 2024-08-07 01:11:548月6日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0406，涨0.02%
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- 2024-08-06 01:10:298月5日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0404，跌0.18%
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- 2024-08-03 01:12:018月2日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0423，跌0.05%
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- 2024-08-02 01:11:378月1日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0428，涨0.04%
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- 2024-08-01 01:10:557月31日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0424，涨0.46%
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- 2024-07-31 01:12:307月30日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0376，跌0.09%
- 2024-07-31 01:12:307月30日基金净值：招商安阳债券A最新净值1.0376，跌0.09%
