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- 2024-09-24 01:02:459月23日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0231，涨0.01%
- 2024-09-21 01:03:299月20日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.023
- 2024-09-21 01:03:299月20日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.023
- 2024-09-20 01:03:309月19日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.023
- 2024-09-20 01:03:309月19日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.023
- 2024-09-19 01:02:529月18日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.023，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:03:369月13日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0225，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:03:359月12日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0222，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:03:499月11日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0221，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:03:599月10日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0219，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:03:419月9日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0217，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:04:019月6日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0215，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:04:359月5日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0214，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:32:129月4日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0213，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:31:349月3日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.021，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:32:029月2日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0207，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:31:588月30日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.02，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:31:508月29日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0199，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:07:158月28日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0198，涨0.02%
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- 2024-08-28 02:11:258月27日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0196，跌0.06%
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- 2024-08-27 01:03:318月26日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0202，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:03:258月23日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0203
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- 2024-08-23 01:04:068月22日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0203，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:33:538月21日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0202，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:32:188月20日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0204
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- 2024-08-20 01:37:258月19日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0204，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:03:428月16日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0201，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:37:058月15日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.02，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:33:128月14日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0203，涨0.05%
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- 2024-08-14 01:32:538月13日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0198，涨0.05%
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- 2024-08-13 01:30:538月12日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0193，跌0.12%
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- 2024-08-10 01:03:308月9日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0205，跌0.05%
- 2024-08-10 01:03:308月9日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0205，跌0.05%
- 2024-08-09 01:30:568月8日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.021，跌0.05%
