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- 2025-02-20 02:35:112月19日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.171，涨0.02%
- 2025-02-20 02:35:112月19日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.171，涨0.02%
- 2025-02-08 02:34:212月7日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1739，涨0.01%
- 2025-02-08 02:34:212月7日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1739，涨0.01%
- 2025-02-07 02:37:352月6日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1738，涨0.07%
- 2025-02-07 02:37:352月6日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1738，涨0.07%
- 2025-02-06 02:41:522月5日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.173，涨0.05%
- 2025-02-06 02:41:522月5日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.173，涨0.05%
- 2025-01-16 01:50:071月15日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1726，涨0.01%
- 2025-01-16 01:50:071月15日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1726，涨0.01%
- 2025-01-15 01:52:341月14日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1725，涨0.02%
- 2025-01-15 01:52:341月14日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1725，涨0.02%
- 2025-01-11 01:52:291月10日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.173，跌0.01%
- 2025-01-11 01:52:291月10日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.173，跌0.01%
- 2025-01-10 01:52:551月9日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1731，跌0.08%
- 2025-01-10 01:52:551月9日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1731，跌0.08%
- 2025-01-07 01:55:431月6日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1746，涨0.02%
- 2025-01-07 01:55:431月6日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1746，涨0.02%
- 2024-12-26 01:52:1412月25日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1694，跌0.04%
- 2024-12-26 01:52:1412月25日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1694，跌0.04%
- 2024-12-21 01:48:2012月20日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1697，涨0.13%
- 2024-12-21 01:48:2012月20日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1697，涨0.13%
- 2024-12-20 01:50:4112月19日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1682，跌0.01%
- 2024-12-20 01:50:4112月19日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1682，跌0.01%
- 2024-12-19 01:48:2512月18日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1683，跌0.06%
- 2024-12-19 01:48:2512月18日基金净值：招商招瑞纯债发起式A最新净值1.1683，跌0.06%
