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- 2025-04-03 03:06:194月2日基金净值：招商招诚定开债发起式最新净值1.0735
- 2025-04-03 03:06:194月2日基金净值：招商招诚定开债发起式最新净值1.0735
- 2025-03-27 02:35:363月26日基金净值：招商招诚定开债发起式最新净值1.0719，涨0.06%
- 2025-03-27 02:35:363月26日基金净值：招商招诚定开债发起式最新净值1.0719，涨0.06%
- 2025-03-19 02:24:423月18日基金净值：招商招诚定开债发起式最新净值1.0687
- 2025-03-19 02:24:423月18日基金净值：招商招诚定开债发起式最新净值1.0687
- 2025-02-28 02:56:322月27日基金净值：招商招诚定开债发起式最新净值1.0708，跌0.06%
- 2025-02-28 02:56:322月27日基金净值：招商招诚定开债发起式最新净值1.0708，跌0.06%
- 2025-02-22 02:20:102月21日基金净值：招商招诚定开债发起式最新净值1.0729
- 2025-02-22 02:20:102月21日基金净值：招商招诚定开债发起式最新净值1.0729
- 2025-02-15 02:19:472月14日基金净值：招商招诚定开债发起式最新净值1.0758，跌0.07%
- 2025-02-15 02:19:472月14日基金净值：招商招诚定开债发起式最新净值1.0758，跌0.07%
- 2024-12-27 01:46:5912月26日基金净值：招商招诚定开债发起式最新净值1.0732，涨0.03%
- 2024-12-27 01:46:5912月26日基金净值：招商招诚定开债发起式最新净值1.0732，涨0.03%
