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- 2025-01-03 07:43:381月2日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值0.9963，跌2.95%
- 2025-01-01 07:43:5212月31日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0266，跌1.16%
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- 2024-12-31 07:45:0212月30日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0386，跌0.33%
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- 2024-12-28 07:44:4412月27日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.042，涨0.23%
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- 2024-12-27 01:38:1612月26日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0396，涨0.23%
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- 2024-12-26 07:45:4112月25日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0372，跌0.49%
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- 2024-12-25 07:42:4512月24日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0423，涨0.95%
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- 2024-12-24 07:42:3712月23日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0325，跌0.83%
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- 2024-12-21 07:43:5812月20日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0411，跌0.09%
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- 2024-12-20 07:42:3112月19日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.042，涨0.16%
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- 2024-12-19 07:42:5112月18日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0403，涨0.24%
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- 2024-12-18 07:45:3612月17日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0378，跌1.03%
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- 2024-12-17 01:34:1612月16日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0486，跌1.63%
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- 2024-12-14 01:34:0012月13日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.066
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- 2024-12-13 01:35:1312月12日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0859，涨0.92%
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- 2024-12-12 01:35:3612月11日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.076，涨0.62%
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- 2024-12-11 01:35:3612月10日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0694，跌0.8%
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- 2024-12-10 01:34:3312月9日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.078，涨1.44%
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- 2024-12-07 01:34:4512月6日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0627，涨2.3%
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- 2024-12-06 01:34:3412月5日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0388，跌0.21%
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- 2024-12-05 01:35:2112月4日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.041，跌0.61%
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- 2024-12-04 01:34:5612月3日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0474，涨0.18%
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- 2024-12-03 01:35:1812月2日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0455，涨0.77%
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- 2024-11-30 01:34:4711月29日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0375，涨1.62%
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- 2024-11-29 01:35:0211月28日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.021，跌0.93%
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- 2024-11-28 01:34:5911月27日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0306，涨2.81%
- 2024-11-28 01:34:5911月27日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0306，涨2.81%
- 2024-11-27 01:35:1411月26日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0024，跌0.61%
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- 2024-11-26 01:34:1411月25日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0086，跌0.63%
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- 2024-11-23 01:34:4611月22日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.015，跌3.57%
- 2024-11-23 01:34:4611月22日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.015，跌3.57%
- 2024-11-22 01:34:3611月21日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0526，涨0.08%
- 2024-11-22 01:34:3611月21日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0526，涨0.08%
- 2024-11-21 01:35:1711月20日基金净值：招商核心竞争力混合A最新净值1.0518，涨2.13%
