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- 2024-10-11 01:01:1110月10日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0193，涨0.19%
- 2024-10-10 02:04:3010月9日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0174，涨0.01%
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- 2024-10-09 01:00:5710月8日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0173，跌0.1%
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- 2024-10-01 01:01:209月30日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0183，跌0.11%
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- 2024-09-28 07:01:579月27日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0194，跌0.21%
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- 2024-09-27 01:01:149月26日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0215，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:01:489月25日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0219，涨0.11%
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- 2024-09-25 01:01:129月24日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0208，跌0.02%
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- 2024-09-24 01:00:579月23日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.021，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:01:529月20日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0209
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- 2024-09-20 07:01:479月19日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0209
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- 2024-09-19 01:01:169月18日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0209，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:01:099月13日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0204，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:01:539月12日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.02，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:01:229月11日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0199，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:01:269月10日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0194，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:01:189月9日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0192，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:01:499月6日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0189，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:01:469月5日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0188，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:01:209月4日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0186，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:01:159月3日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0184，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:01:039月2日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.018，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:00:508月30日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0172，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:01:148月29日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0171
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- 2024-08-29 01:01:138月28日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0171，涨0.03%
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- 2024-08-28 01:01:208月27日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0168，跌0.05%
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- 2024-08-27 01:01:218月26日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0173，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:01:168月23日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0174，涨0.02%
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- 2024-08-23 01:01:298月22日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0172，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:00:578月21日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0169，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:01:108月20日基金净值：招商添安1年定开债最新净值1.0171
