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- 2024-10-01 01:04:559月30日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0588
- 2024-09-28 01:04:389月27日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.06，跌0.4%
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- 2024-09-27 01:04:559月26日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0643，跌0.11%
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- 2024-09-26 01:06:109月25日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0655，涨0.15%
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- 2024-09-25 01:04:539月24日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0639，跌0.08%
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- 2024-09-24 01:03:379月23日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0647，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:04:599月20日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0645，涨0.03%
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- 2024-09-20 01:05:009月19日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0642
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- 2024-09-19 07:11:049月18日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0642，涨0.12%
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- 2024-09-14 01:05:009月13日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0629，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:05:079月12日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0622，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:05:269月11日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.062，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:05:409月10日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0613，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:05:169月9日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0609
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- 2024-09-07 01:05:369月6日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0603，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:06:339月5日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0601，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:03:599月4日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0599
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- 2024-09-04 01:03:449月3日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0595
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- 2024-09-03 01:32:499月2日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0591，涨0.13%
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- 2024-08-31 01:32:478月30日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0577
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- 2024-08-30 01:32:298月29日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0577，跌0.02%
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- 2024-08-29 01:03:428月28日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0579，涨0.09%
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- 2024-08-28 01:03:458月27日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.057，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:04:498月26日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.058
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- 2024-08-24 01:04:408月23日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0583，涨0.03%
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- 2024-08-23 01:05:428月22日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.058，涨0.04%
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- 2024-08-22 01:34:588月21日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0576，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:32:548月20日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0578，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:03:428月19日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0577，涨0.06%
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- 2024-08-17 01:04:598月16日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0571
- 2024-08-17 01:04:598月16日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0571
- 2024-08-16 01:38:098月15日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0571，跌0.08%
