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- 2025-02-06 07:38:042月5日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0782，涨0.05%
- 2025-02-06 07:38:042月5日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0782，涨0.05%
- 2025-01-25 01:43:051月24日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0771
- 2025-01-25 01:43:051月24日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0771
- 2025-01-23 07:45:071月22日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0773，涨0.02%
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- 2025-01-16 07:49:201月15日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0775
- 2025-01-16 07:49:201月15日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0775
- 2025-01-15 07:48:541月14日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0775，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:49:041月13日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0773，跌0.06%
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- 2025-01-03 07:49:541月2日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0788，涨0.14%
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- 2025-01-01 07:49:3712月31日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0773，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:51:4512月30日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0764，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:41:5312月26日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0756，涨0.05%
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- 2024-12-25 07:48:1012月24日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0755，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:48:0112月23日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.076，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:49:3212月20日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0757，涨0.07%
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- 2024-12-20 07:47:4512月19日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0749
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- 2024-12-19 07:48:1512月18日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0749，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:52:4912月17日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0754，跌0.03%
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- 2024-11-09 07:12:1811月8日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0653，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:11:4711月7日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0651，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:08:5311月6日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0645
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- 2024-11-06 07:13:4011月5日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0645，涨0.04%
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- 2024-11-05 07:14:3811月4日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0641，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:18:5210月30日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0627，涨0.01%
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- 2024-10-31 00:32:2610月29日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0626，涨0.02%
- 2024-10-31 00:32:2610月29日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0626，涨0.02%
- 2024-10-29 09:31:29招商添琪3个月定开债A基金经理变动：增聘曹晋文为基金经理
