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- 2025-01-03 07:31:331月2日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0331，涨0.04%
- 2025-01-02 09:31:35公告速递：暂停招商添福1年定开债基金个人投资者申购和转换转入业务
- 2025-01-01 07:31:3412月31日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0327，涨0.01%
- 2025-01-01 07:31:3412月31日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0327，涨0.01%
- 2024-12-31 07:31:3712月30日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0326
- 2024-12-31 07:31:3712月30日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0326
- 2024-12-28 07:31:3412月27日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0326，涨0.05%
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- 2024-12-27 07:31:5812月26日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0321，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:32:0212月25日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.032，跌0.03%
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- 2024-12-25 07:31:2612月24日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0323
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- 2024-12-24 07:31:3012月23日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0323，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:31:3012月20日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0318，涨0.08%
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- 2024-12-20 07:31:2212月19日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.031，涨0.03%
- 2024-12-20 07:31:2212月19日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.031，涨0.03%
- 2024-12-19 07:31:3012月18日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0307
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- 2024-12-18 07:32:1112月17日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0307，跌0.02%
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- 2024-12-17 01:30:5912月16日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0309，涨0.06%
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- 2024-12-14 01:31:0012月13日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0303，涨0.11%
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- 2024-12-13 01:31:0312月12日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0292，涨0.05%
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- 2024-12-12 01:31:0512月11日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0287，涨0.02%
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- 2024-12-11 01:31:1012月10日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0285，涨0.12%
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- 2024-12-10 01:31:0012月9日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0273，涨0.05%
- 2024-12-10 01:31:0012月9日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0273，涨0.05%
- 2024-12-07 01:30:5812月6日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0268，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:31:0212月5日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0269，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:31:0212月4日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0267，涨0.07%
- 2024-12-05 01:31:0212月4日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0267，涨0.07%
- 2024-12-04 01:31:0512月3日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.026，跌0.02%
- 2024-12-04 01:31:0512月3日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.026，跌0.02%
- 2024-12-03 01:31:0312月2日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0262，涨0.18%
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- 2024-11-30 01:31:0411月29日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0244，涨0.09%
- 2024-11-30 01:31:0411月29日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0244，涨0.09%
- 2024-11-29 01:31:0311月28日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0235，涨0.06%
- 2024-11-29 01:31:0311月28日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0235，涨0.06%
- 2024-11-28 01:31:0711月27日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0229，涨0.01%
- 2024-11-28 01:31:0711月27日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0229，涨0.01%
- 2024-11-27 01:31:0311月26日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0228，涨0.02%
- 2024-11-27 01:31:0311月26日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0228，涨0.02%
- 2024-11-26 01:30:5911月25日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0226，涨0.05%
- 2024-11-26 01:30:5911月25日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0226，涨0.05%
- 2024-11-23 01:31:0211月22日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0221
- 2024-11-23 01:31:0211月22日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0221
- 2024-11-22 01:31:0211月21日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0221，涨0.04%
- 2024-11-22 01:31:0211月21日基金净值：招商添福1年定开债最新净值1.0221，涨0.04%
