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- 2024-10-15 01:06:3910月14日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0572，涨0.16%
- 2024-10-12 07:15:2010月11日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0555，涨0.17%
- 2024-10-12 07:15:2010月11日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0555，涨0.17%
- 2024-10-11 07:13:5010月10日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0537，涨0.2%
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- 2024-10-10 07:13:5310月9日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0516，跌0.1%
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- 2024-10-09 07:14:0010月8日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0527，跌0.16%
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- 2024-10-01 07:15:339月30日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0544，跌0.3%
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- 2024-09-28 07:15:219月27日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0576，跌0.28%
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- 2024-09-27 07:13:049月26日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0606，跌0.06%
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- 2024-09-26 01:08:089月25日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0612，涨0.09%
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- 2024-09-25 07:13:399月24日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0602，跌0.05%
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- 2024-09-24 07:14:279月23日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0607，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:14:309月20日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0605，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:06:479月19日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0604，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:15:089月18日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0605，涨0.09%
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- 2024-09-14 07:14:429月13日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0595，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:13:459月12日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0589，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:15:479月11日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0586，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:15:589月10日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0583，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:13:149月9日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0582，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:13:309月6日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.058
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- 2024-09-06 01:08:419月5日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.058，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:12:169月4日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0576，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:12:419月3日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0573，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:33:409月2日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.057，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:13:088月30日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0563，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:12:108月29日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0561，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:12:058月28日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0558，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:15:358月27日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0554，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:12:388月26日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0565，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:13:178月23日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0568，跌0.04%
- 2024-08-24 07:13:178月23日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0568，跌0.04%
- 2024-08-23 07:11:428月22日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0572
