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- 2024-09-24 01:02:299月23日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1831
- 2024-09-21 07:07:079月20日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1831
- 2024-09-21 07:07:079月20日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1831
- 2024-09-20 01:03:059月19日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1831，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:07:089月18日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1832，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:07:089月13日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1827，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:06:329月12日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1824，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:06:479月11日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1822，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:06:519月10日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.182
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- 2024-09-10 07:06:319月9日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.182，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:03:459月6日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1818，跌0.02%
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- 2024-09-06 01:04:019月5日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.182，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:06:109月4日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1817，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:06:129月3日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1815，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:02:119月2日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1813，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:06:178月30日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1804，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:05:488月29日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1802，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:05:438月28日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1799，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:06:158月27日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1794，跌0.08%
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- 2024-08-27 07:05:588月26日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1804，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:06:208月23日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1806，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:05:348月22日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1808
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- 2024-08-22 07:05:348月21日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1808，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:05:568月20日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1812，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:05:408月19日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1813，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:06:118月16日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.181，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:05:418月15日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1809，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:05:418月14日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1813，涨0.07%
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- 2024-08-14 07:05:438月13日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1805，涨0.03%
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- 2024-08-13 07:05:398月12日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1801，跌0.11%
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- 2024-08-10 07:06:488月9日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1814，跌0.05%
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- 2024-08-09 07:05:468月8日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.182，跌0.03%
